PRESUPUESTO MUNICIPAL 2012 GASTOS E INGRESOS PREVISTOS
AREA DE GASTO 1 : DEUDA PÚBLICA | |||
011 310 | Intereses préstamo y operación tesoreria | 4.000,00 | |
011 913 | Amortización préstamo | 5.500,00 | |
SUBTOTAL | 9.500,00 | ||
ÁREA DE GASTO 1 : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | |||
151 227.01 | Urbanismo y Arquitectura (Proyectos y Mant. Alumbrado) | 30.500,00 | |
151 227.02 | Urbanismo y Arquitectura, Técnico Municipal | 13.200,00 | |
161 210 | Infraestructura (manten. Depur. Resar. Saneam), Subv.MARE. | 25.000,00 | |
Gobierno Cantabria, suministro agua plan pas | 18.000,00 | ||
161 221.01 | Electricidad depositos agua | 4.000,00 | |
161 221.02 | Electricidad bombas saneamiento(Sub.MARE) | 20.000,00 | |
161 227 | Agua, pago empresa concesionaria. | 80.000,00 | |
162 227 | Recogida de Basuras y Enseres | 140.000,00 | |
165 221 | Alumbrado Público | 80.000,00 | |
169 110.02 | Operarios SUBVENCION CONSEJERIA EMPLEO | 1.000,00 | |
169 130 | Retribución operario/encargado cometidos múltiples | 22.700,00 | |
171 227 | Empresa mantenimiento zonas verdes | 13.600,00 | |
171 631 | Compra terreno en La Cueva | 3.000,00 | |
SUBTOTAL | 451.000,00 | ||
AREA DE GASTO 2: PROTECCIÓN Y PROMOCION SOCIAL | |||
211 160 | Seguridad Social . | 65.000,00 | |
231 489 | Transferencias Bienestar Social | 10.000,00 | |
232 221 | Centro tercera edad, equipamiento y electricidad | 6.000,00 | |
SUBTOTAL | 81.000,00 | ||
ÁREA DE GASTO 3: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS PREFERENTES. | |||
312 212 | Edificio Consultorio médico | 3.000,00 | |
312 221 | Energía Eléctrica Sanidad | 1.500,00 | |
312 222 | Teléfono Consultorio Médico | 1.400,00 | |
312 227 | Empresa limpieza Consultorio Médico | 4.100,00 | |
313 227 | Teleasistencia | 1.800,00 | |
321 110 | Retribución personal Aula Infantil | 26.000,00 | |
321 212 | Edificios y Otras Construcciones, Educación. | 10.000,00 | |
321 221 | Electricidad, gasoil y prod.limpieza educación. | 10.000,00 | |
321 227 | Empresa limpieza escuelas y telecentro | 37.000,00 | |
324 227 | Empresa guardería municipal. | 39.000,00 | |
321 480 | Premios, Becas y Pensiones de estudios e investigación | 4.000,00 | |
334 480 | Transferencias a personas e Instituciones sin animo lucro | 11.000,00 | |
337 221 | Locales actividades diversas, gas, elec.equipamiento | 2.000,00 | |
338 226.01 | Festejos, Actividades Culturales y Promoción de la Juven. | 58.000,00 | |
338 226.02 | SUBVENCION C.CULTURA,boveda Colegiata | 25.000,00 | |
341 480 | Otras Transferencias, Deportes y esparcimiento | 15.000,00 | |
SUBTOTAL | 248.800,00 | ||
AREA DE GASTO 4: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO | |||
433 466 | Aportaciones Mancomunidades y Agencia Desarrollo | 32.000,00 | |
441 450 | Aportación ayto. transporte público. | 5.500,00 | |
491 110 | Retribución personal laboral telecentro. | 9.500,00 | |
491 222 | Telefónicas c.avanzado. | 2.000,00 | |
450 210.01 | Infraestructura y Bienes Naturales. Repar. Carret. Parques | 108.000,00 | |
450 210.02 | Infraestructura, soterramientos Bº La Bárcena y El Pomar | 14.000,00 | |
450 213 | Maquinaria, Instalaciones y Utillaje | 6.000,00 | |
450 619 | Servicios Recaudación a favor de la entidad | 24.000,00 | |
SUBTOTAL | 201.000,00 | ||
ÁREA DE GASTO 9: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL (Gob. Y admón.) | |||
912 100 | Salario Organos de Gobierno | 14.100,00 | |
912 230 | Asistencias y dietas cargos electivos | 5.000,00 | |
912 231 | Locomoción Miembros Corporación | 1.000,00 | |
912 226 | Gastos Diversos y Protocolarios | 10.000,00 | |
920 120 | Retribuciones básicas funcionarios admon. | 37.000,00 | |
920 121 | Retribuciones complementarias funcionarios admon. | 41.000,00 | |
920 131 | Personal laboral admon.general. | 35.000,00 | |
920 127 | Gratificaciones, Productividad y Plan Pensiones | 2.000,00 | |
920 213 | Maquinaria, Instalaciones ayto.(ctos mantenimiento vários) | 44.000,00 | |
920 220 | Material de Oficina, sellos, publicac, etc | 15.000,00 | |
920 221 | Energía Electrica | 15.000,00 | |
920 222 | Telefónicas | 12.000,00 | |
920 224 | Primas de Seguros | 9.000,00 | |
920 225 | Tributos y Defensa Jurídica . | 12.000,00 | |
920 230 | Dietas Admon. | 1.000,00 | |
920 231 | Locomoción Admon. | 1.000,00 | |
920 227 | Empresa limpieza ayto. | 18.900,00 | |
929 227 | Imprevistos y funciones no clasificadas. | 5.000,00 | |
923 227 | Estudios y trabajos técnicos. | 22.100,00 | |
933 212 | Edificios y Otras Construcciones | 6.000,00 | |
SUBTOTAL | 306.100,00 | ||
SUMA TOTAL | 1.297.400,00 |
GASTOS
APLICACIÓN | DESCRIPCIÓN | AÑO 2012 | ||
112 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles, rústica | 21.000,00 | ||
113 | Impuessto sobre bienes Inmuebles, urbana | Impuesto sobre Bienes Inmuebles, urbana | 312.000,00 | |
115 | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 90.000,00 | ||
130 | Impuesto sobre Actividades Económicas | 4.000,00 | ||
290 | Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras | 5.000,00 | ||
300 | Tasa Servicio Suministro Agua | 80.000,00 | ||
301 | Tasa Alcantarillado | 3.000,00 | ||
302 | Tasa Recogida de Basuras | º | ||
312 | Tasa aula infantil | 4.500,00 | ||
319 | Tasa uso C.A.C. | 400,00 | ||
321 | Tasa Servicios Urbanísticos | 200,00 | ||
332 | Tasa Cía Eléctrica y gas | 10.000,00 | ||
338 | Tasa Cía Telefónica | 11.000,00 | ||
399 | Otros Ingresos Diversos | 2.000,00 | ||
420 | Transferencias de la Administración General del Estado (Part. Fondo) | 320.000,00 | ||
450 | Transferencias de la Comunidad Autónoma (Gastos consultorio, cult, cant…) | 111.000,00 | ||
450.01 | CONSEJ. MEDIO AMBIENTE, convenio mantenimiento depuradoras saneamiento | 45.000,00 | ||
450.02 | CONSEJERIA EDUCACION, subvencion aula infantil | 20.000,00 | ||
450.03 | CONSEJERIA CULTURA, restauración boveda Colegiata | 22.500,00 | ||
450.04 | CONSEJERIA EMPLEO, contratacion obreros | 1.000,00 | ||
450,05 | CONSEJERIA BIENESTAR SOCIAL, programa mayores | 4.700,00 | ||
480 | Transferencias de Familias e Instituciones sin fines de lucro (CASYC) | 3.000,00 | ||
554 | Aprovechamientos agrícolas y forestales(incluye adelanto Alvarez Forestal) | 142.000,00 | ||
599 | Canón vertedero | 23.000,00 | ||
52 | Intereses de Bancos | 100,00 | ||
SUMA TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS …………. | 1.297.400,00 |